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来源: | 作者:zqax168 | 发布时间: 2023-06-09 | 181 次浏览 | 分享到:
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  现金管理是财务管理、会计工作的紧张组成部分,为了增强现金管理,进步库存现金的核算质量,使黉舍工作正常运行百度搜索引擎优化,特定出现金管理制度。

1、现金的收支营业必须由出纳办理,黉舍教职员工出差、购物等,由出差人员填制借据经向导审批赞成后可先在出纳处借肯定数量的现金,出差、购物返回后三日内必须到出纳处结清。

2、现金付出应该吻合国家规定的使用范围 ,收入的现金以及库存现金应该当日送存银行,不得私设小金库

3、所有现金付出应经过批准,未经校长签字赞成,不得随意支取现金。 

4、出纳人员收取现金后应该开出收款收据 。

5、出纳办理收付款后应该在收付款凭证上加盖“收讫”戳记

6、严酷控制库存现金数量,黉舍库存现金一样平常情况下在贰仟元内。多余的现金要及时存入银行。未经银行批准,不准坐支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。

7、付出大额款项,必须由财务科通过银行汇款,不得携带大额现金直接付款。

8、出纳人员要妥帖保管好库存现金、现金支票、空白收据、有关印章,确保其安全和完备无损。现金存放应该有安全珍爱措施,若发生假币或遗失由出纳人员负责。          

9、出纳人员收付现金要及时记帐,及时盘点库存现金,帐款符合,每月末要及时与会计核对现金余额,保证帐帐符合。


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